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公告
招商鑫悦中短债D
(019463.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-25
总资产规模
12.65亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1777
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.41%
(5209 / 7291)
相关基金:
主从基金:
招商鑫悦中短债(006629)
、
招商鑫悦中短债C
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招商鑫悦中短债D(019463) - 历史资产组合