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净值&收盘价
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概况
公告
招商鑫悦中短债D
(019463.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-25
总资产规模
24.64亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1873
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5217 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商鑫悦中短债A
、
招商鑫悦中短债C
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招商鑫悦中短债D(019463) - 基金投资策略和运作
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