招商鑫悦中短债D
(019463.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模3.12亿 (2025-12-31) 基金净值1.1703 (2026-01-23) 基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5131 / 7196)
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招商鑫悦中短债D(019463) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%----------------------0.14%
20250.02%-0.10%0.20%0.22%0.16%0.16%0.11%0.03%0.09%0.21%0.05%0.13%1.27%
20240.43%0.37%0.12%0.32%0.31%0.27%0.28%-0.02%-0.03%0.20%0.39%0.66%3.36%
2023------------------0.20%0.23%0.46%--