招商鑫悦中短债D (019463.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1792元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5203 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫悦中短债(006629) 、招商鑫悦中短债C |
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招商鑫悦中短债D(019463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-09 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-19 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-13 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-23 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-02 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-31 | 1.1752元 | 1.1752元 |