招商鑫悦中短债D(019463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-17 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-13 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-10 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-09 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-07 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-02 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-31 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-24 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-19 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-18 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-16 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-13 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-03-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-10 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-06 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-02 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-11 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-05 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-04 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |