招商鑫悦中短债D(019463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 445.23万元 | 0.30% | 148.41万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 445.23万元 | 0.30% | 148.41万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 614.35万元 | 0.30% | 204.78万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 614.35万元 | 0.30% | 204.78万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,655.27万元 | 0.30% | 551.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,655.27万元 | 0.30% | 551.76万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |