招商鑫悦中短债D(019463) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 3.12亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3.00亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 17.69亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 17.40亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 11.98亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 10.68亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 24.17亿 | 21.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.06亿 | 6.27亿元 | -- |