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公告
招商鑫悦中短债D
(019463.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-25
总资产规模
24.64亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1873
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5217 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商鑫悦中短债A
、
招商鑫悦中短债C
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招商鑫悦中短债D(019463) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商鑫悦中短债D.(019463) 历史总基金份额和总规模曲线图
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招商鑫悦中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.18
元
24.64亿
20.87亿
元
--
2026-03-31
1.18
元
12.65亿
10.76亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
3.12亿
2.67亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
3.00亿
2.58亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
17.69亿
15.23亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
17.40亿
15.06亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
11.98亿
10.38亿
元
--