平安先进制造主题股票发起A (019457.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0889元 (2026-01-23) 基金经理张荫先管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率237.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.96% (590 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起C |
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平安先进制造主题股票发起A(019457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-01-22 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-01-21 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-01-20 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-01-19 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-01-16 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-01-15 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-01-14 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-01-13 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-01-12 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-01-09 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-01-08 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-01-07 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-01-06 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-01-05 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2025-12-31 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2025-12-30 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2025-12-29 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2025-12-26 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2025-12-25 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2025-12-24 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2025-12-23 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2025-12-22 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2025-12-19 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2025-12-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-12-17 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2025-12-16 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2025-12-15 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2025-12-12 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2025-12-11 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2025-12-10 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2025-12-09 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2025-12-08 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2025-12-05 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-12-04 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2025-12-03 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-12-02 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2025-12-01 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2025-11-28 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2025-11-27 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2025-11-26 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-11-25 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2025-11-24 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2025-11-21 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-11-20 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2025-11-19 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2025-11-18 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2025-11-17 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2025-11-14 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2025-11-13 | 1.8634元 | 1.8634元 |