平安先进制造主题股票发起A (019457.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6526元 (2026-04-03) 基金经理张荫先管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.91% (725 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起C |
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平安先进制造主题股票发起A(019457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-04-02 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-04-01 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-03-31 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-03-30 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-03-27 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-03-26 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-25 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-03-24 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-03-23 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-03-20 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-03-19 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-18 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-17 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-03-16 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-03-13 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-03-12 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-03-11 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-03-10 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-03-09 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-03-06 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-03-05 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-03-04 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-03-03 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-03-02 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-02-27 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-02-26 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-02-25 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-02-24 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-02-13 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-02-12 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-02-11 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-02-10 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-02-09 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2026-02-06 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-02-05 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-02-04 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2026-02-03 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-02-02 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-01-30 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-01-29 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-01-28 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-01-27 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-01-26 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-01-23 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-01-22 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-01-21 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-01-20 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-01-19 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-01-16 | 2.0004元 | 2.0004元 |