平安先进制造主题股票发起A (019457.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张荫先基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9079元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率214.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.12% (781 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起C |
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平安先进制造主题股票发起A(019457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-06-04 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-03 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-06-02 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-01 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-29 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-05-28 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-27 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-05-26 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-05-25 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-05-22 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-05-21 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-05-20 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-19 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-05-18 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-15 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-05-14 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-13 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-12 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-05-11 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-05-08 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-07 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-06 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-30 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-29 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-04-28 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-04-27 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-04-24 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-04-23 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-04-22 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-04-21 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-04-20 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-17 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-04-16 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-04-15 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-14 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-04-13 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-04-10 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-04-09 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-04-08 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-04-07 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-03 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-04-02 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-04-01 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-03-31 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-03-30 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-03-27 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-03-26 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-25 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-03-24 | 1.6807元 | 1.6807元 |