平安先进制造主题股票发起A (019457.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张荫先基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9011元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率214.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (803 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安先进制造主题股票发起A(019457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.55亿 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 9.55亿 | 91.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,552.74万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 5,552.74万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,007.04万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 254.55万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.40亿 | 70.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,343.08万 | 5.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 938.04万 | 0.90% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.62%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 1.11亿 | 10.59% |
| 信息科技 | 4,202.53万 | 4.03% |
加载中......