平安先进制造主题股票发起A (019457.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张荫先基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5556元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率214.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.51% (1165 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起C |
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平安先进制造主题股票发起A(019457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.83亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 6.83亿 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 996.42万 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 996.42万 | 1.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,794.41万 | 6.37% |
| 4 | 其他资产 | 1,129.55万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.90亿 | 65.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,831.73万 | 10.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.31%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 6,306.14万 | 8.38% |
| 信息科技 | 3,525.55万 | 4.69% |
| 工业 | 1,169.00万 | 1.55% |
| 原材料 | 523.55万 | 0.70% |
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