平安先进制造主题股票发起A (019457.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张荫先基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7493元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率214.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.99% (1071 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起C |
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平安先进制造主题股票发起A(019457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-07-09 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-07-08 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-07-07 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-07-06 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-07-03 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-07-02 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-07-01 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-06-30 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-06-29 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-26 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-25 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-06-24 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-06-23 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-06-22 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-06-18 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-06-17 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-06-16 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-15 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-06-12 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-06-11 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-06-10 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-09 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-06-08 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-06-05 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-06-04 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-06-03 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-06-02 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-01 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-29 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-05-28 | 1.9826元 | 1.9826元 |
| 2026-05-27 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-05-26 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-05-25 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-05-22 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-05-21 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-05-20 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-19 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-05-18 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-15 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-05-14 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-13 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-12 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-05-11 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-05-08 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-07 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-06 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-04-30 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-29 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-04-28 | 1.7242元 | 1.7242元 |