平安先进制造主题股票发起A (019457.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0889元 (2026-01-23) 基金经理张荫先管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率237.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.96% (590 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起C |
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平安先进制造主题股票发起A(019457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 523.97万元 | 1.20% | 87.33万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 86.17万元 | 1.20% | 14.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.48万元 | 1.20% | 6.41万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |