平安先进制造主题股票发起A (019457.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张荫先基金类型股票型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7762元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率214.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.19% (828 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安先进制造主题股票发起C |
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平安先进制造主题股票发起A(019457) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 8.57亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 10.27亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 4.30亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 4.14亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,974.41万 | 1,867.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,094.33万 | 1,159.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,065.33万 | 1,288.65万元 | -- |