华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4288元 (2026-02-10) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率45.09% (10 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 中韩芯片 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-02-09 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-02-06 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-02-05 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-02-04 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-02-03 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-02-02 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-01-30 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-01-29 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-01-28 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-01-27 | 2.4133元 | 2.4133元 |
| 2026-01-26 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-01-23 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-01-22 | 2.3232元 | 2.3232元 |
| 2026-01-21 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-01-20 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-01-19 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-01-16 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-01-15 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-01-14 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-01-13 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2026-01-12 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-01-09 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-01-08 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-01-07 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-01-06 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-01-05 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2025-12-31 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2025-12-30 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2025-12-29 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2025-12-26 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2025-12-25 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2025-12-24 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2025-12-23 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2025-12-22 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2025-12-19 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2025-12-18 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2025-12-17 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-16 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-12-15 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2025-12-12 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2025-12-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-10 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2025-12-09 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2025-12-08 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2025-12-05 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2025-12-04 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2025-12-03 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2025-12-02 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2025-12-01 | 1.8902元 | 1.8902元 |