华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7702元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.73% (6 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-04-15 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-04-14 | 2.6841元 | 2.6841元 |
| 2026-04-13 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-04-10 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-04-09 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-04-08 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-04-07 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-04-03 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-04-02 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-04-01 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-03-31 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-03-30 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-03-27 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2026-03-26 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-03-25 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-03-24 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2026-03-23 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-03-20 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-03-19 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-03-18 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-03-17 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-03-16 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-03-13 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-03-12 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-03-11 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-03-10 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-03-09 | 2.4384元 | 2.4384元 |
| 2026-03-06 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-03-05 | 2.6068元 | 2.6068元 |
| 2026-03-04 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-03-03 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-03-02 | 2.7191元 | 2.7191元 |
| 2026-02-27 | 2.7427元 | 2.7427元 |
| 2026-02-26 | 2.7691元 | 2.7691元 |
| 2026-02-25 | 2.6115元 | 2.6115元 |
| 2026-02-24 | 2.6042元 | 2.6042元 |
| 2026-02-13 | 2.4849元 | 2.4849元 |
| 2026-02-12 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-02-11 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-02-10 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-02-09 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-02-06 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2026-02-05 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-02-04 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2026-02-03 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-02-02 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-01-30 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-01-29 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-01-28 | 2.4975元 | 2.4975元 |