华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8677元 (2025-12-18) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.19% (17 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 中韩芯片 |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2025-12-17 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-16 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2025-12-15 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2025-12-12 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2025-12-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-12-10 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2025-12-09 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2025-12-08 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2025-12-05 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2025-12-04 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2025-12-03 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2025-12-02 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2025-12-01 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2025-11-28 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-11-27 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2025-11-26 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2025-11-25 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-11-24 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2025-11-21 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2025-11-20 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2025-11-19 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2025-11-18 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2025-11-17 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2025-11-14 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2025-11-13 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2025-11-12 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2025-11-11 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2025-11-10 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2025-11-07 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-11-06 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2025-11-05 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2025-11-04 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-11-03 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2025-10-31 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2025-10-30 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2025-10-29 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2025-10-28 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2025-10-27 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2025-10-24 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2025-10-23 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2025-10-22 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2025-10-21 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2025-10-20 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2025-10-17 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2025-10-16 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2025-10-15 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2025-10-14 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2025-10-13 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2025-10-10 | 1.9237元 | 1.9237元 |