华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5490元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.18% (3 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2026-09-10 | 3.6476元 | 3.6476元 |
| 2026-09-09 | 3.6513元 | 3.6513元 |
| 2026-09-08 | 3.6097元 | 3.6097元 |
| 2026-09-07 | 3.6422元 | 3.6422元 |
| 2026-09-04 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-09-03 | 3.4735元 | 3.4735元 |
| 2026-09-02 | 3.4903元 | 3.4903元 |
| 2026-09-01 | 3.5603元 | 3.5603元 |
| 2026-08-31 | 3.6015元 | 3.6015元 |
| 2026-08-28 | 3.5497元 | 3.5497元 |
| 2026-08-27 | 3.6325元 | 3.6325元 |
| 2026-08-26 | 3.5185元 | 3.5185元 |
| 2026-08-25 | 3.4927元 | 3.4927元 |
| 2026-08-24 | 3.4479元 | 3.4479元 |
| 2026-08-21 | 3.5752元 | 3.5752元 |
| 2026-08-20 | 3.5728元 | 3.5728元 |
| 2026-08-19 | 3.4762元 | 3.4762元 |
| 2026-08-18 | 3.7154元 | 3.7154元 |
| 2026-08-17 | 3.7254元 | 3.7254元 |
| 2026-08-14 | 3.6371元 | 3.6371元 |
| 2026-08-13 | 3.5962元 | 3.5962元 |
| 2026-08-12 | 3.5657元 | 3.5657元 |
| 2026-08-11 | 3.4633元 | 3.4633元 |
| 2026-08-10 | 3.4636元 | 3.4636元 |
| 2026-08-07 | 3.4282元 | 3.4282元 |
| 2026-08-06 | 3.4087元 | 3.4087元 |
| 2026-08-05 | 3.4752元 | 3.4752元 |
| 2026-08-04 | 3.3056元 | 3.3056元 |
| 2026-08-03 | 3.1912元 | 3.1912元 |
| 2026-07-31 | 3.4087元 | 3.4087元 |
| 2026-07-30 | 3.0421元 | 3.0421元 |
| 2026-07-29 | 3.1663元 | 3.1663元 |
| 2026-07-28 | 3.3023元 | 3.3023元 |
| 2026-07-27 | 3.6473元 | 3.6473元 |
| 2026-07-24 | 3.5963元 | 3.5963元 |
| 2026-07-23 | 3.6992元 | 3.6992元 |
| 2026-07-22 | 3.7305元 | 3.7305元 |
| 2026-07-21 | 3.7682元 | 3.7682元 |
| 2026-07-20 | 3.4881元 | 3.4881元 |
| 2026-07-17 | 3.6005元 | 3.6005元 |
| 2026-07-16 | 3.7179元 | 3.7179元 |
| 2026-07-15 | 4.0067元 | 4.0067元 |
| 2026-07-14 | 3.9646元 | 3.9646元 |
| 2026-07-13 | 3.8893元 | 3.8893元 |
| 2026-07-10 | 4.1338元 | 4.1338元 |
| 2026-07-09 | 4.2408元 | 4.2408元 |
| 2026-07-08 | 3.9593元 | 3.9593元 |
| 2026-07-07 | 4.0406元 | 4.0406元 |
| 2026-07-06 | 4.1486元 | 4.1486元 |