华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5963元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.97% (4 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)(513310) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.5963元 | 3.5963元 |
| 2026-07-23 | 3.6992元 | 3.6992元 |
| 2026-07-22 | 3.7305元 | 3.7305元 |
| 2026-07-21 | 3.7682元 | 3.7682元 |
| 2026-07-20 | 3.4881元 | 3.4881元 |
| 2026-07-17 | 3.6005元 | 3.6005元 |
| 2026-07-16 | 3.7179元 | 3.7179元 |
| 2026-07-15 | 4.0067元 | 4.0067元 |
| 2026-07-14 | 3.9646元 | 3.9646元 |
| 2026-07-13 | 3.8893元 | 3.8893元 |
| 2026-07-10 | 4.1338元 | 4.1338元 |
| 2026-07-09 | 4.2408元 | 4.2408元 |
| 2026-07-08 | 3.9593元 | 3.9593元 |
| 2026-07-07 | 4.0406元 | 4.0406元 |
| 2026-07-06 | 4.1486元 | 4.1486元 |
| 2026-07-03 | 4.1631元 | 4.1631元 |
| 2026-07-02 | 4.0819元 | 4.0819元 |
| 2026-07-01 | 4.5262元 | 4.5262元 |
| 2026-06-30 | 4.6421元 | 4.6421元 |
| 2026-06-29 | 4.5245元 | 4.5245元 |
| 2026-06-26 | 4.4301元 | 4.4301元 |
| 2026-06-25 | 4.5722元 | 4.5722元 |
| 2026-06-24 | 4.3498元 | 4.3498元 |
| 2026-06-23 | 4.1785元 | 4.1785元 |
| 2026-06-22 | 4.4958元 | 4.4958元 |
| 2026-06-18 | 4.3844元 | 4.3844元 |
| 2026-06-17 | 4.2441元 | 4.2441元 |
| 2026-06-16 | 4.0847元 | 4.0847元 |
| 2026-06-15 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-06-12 | 3.9476元 | 3.9476元 |
| 2026-06-11 | 3.7964元 | 3.7964元 |
| 2026-06-10 | 3.7008元 | 3.7008元 |
| 2026-06-09 | 3.8281元 | 3.8281元 |
| 2026-06-08 | 3.4861元 | 3.4861元 |
| 2026-06-05 | 3.7845元 | 3.7845元 |
| 2026-06-04 | 4.0421元 | 4.0421元 |
| 2026-06-03 | 3.9918元 | 3.9918元 |
| 2026-06-02 | 3.9536元 | 3.9536元 |
| 2026-06-01 | 3.9231元 | 3.9231元 |
| 2026-05-29 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2026-05-28 | 3.9724元 | 3.9724元 |
| 2026-05-27 | 4.0074元 | 4.0074元 |
| 2026-05-26 | 3.9791元 | 3.9791元 |
| 2026-05-25 | 3.8947元 | 3.8947元 |
| 2026-05-22 | 3.8081元 | 3.8081元 |
| 2026-05-21 | 3.7803元 | 3.7803元 |
| 2026-05-20 | 3.5889元 | 3.5889元 |
| 2026-05-19 | 3.5431元 | 3.5431元 |
| 2026-05-18 | 3.5739元 | 3.5739元 |
| 2026-05-15 | 3.5202元 | 3.5202元 |