华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7239元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.41% (5 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)(513310) |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.7239元 | 3.7239元 |
| 2026-05-13 | 3.7227元 | 3.7227元 |
| 2026-05-12 | 3.6016元 | 3.6016元 |
| 2026-05-11 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-05-08 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-05-07 | 3.5111元 | 3.5111元 |
| 2026-05-06 | 3.4396元 | 3.4396元 |
| 2026-04-30 | 3.0711元 | 3.0711元 |
| 2026-04-29 | 3.0447元 | 3.0447元 |
| 2026-04-28 | 3.0474元 | 3.0474元 |
| 2026-04-27 | 3.0512元 | 3.0512元 |
| 2026-04-24 | 2.9304元 | 2.9304元 |
| 2026-04-23 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-04-22 | 2.8815元 | 2.8815元 |
| 2026-04-21 | 2.8666元 | 2.8666元 |
| 2026-04-20 | 2.8253元 | 2.8253元 |
| 2026-04-17 | 2.7601元 | 2.7601元 |
| 2026-04-16 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-04-15 | 2.7278元 | 2.7278元 |
| 2026-04-14 | 2.6841元 | 2.6841元 |
| 2026-04-13 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-04-10 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-04-09 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-04-08 | 2.6145元 | 2.6145元 |
| 2026-04-07 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2026-04-03 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-04-02 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-04-01 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-03-31 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-03-30 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-03-27 | 2.4246元 | 2.4246元 |
| 2026-03-26 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-03-25 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-03-24 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2026-03-23 | 2.4274元 | 2.4274元 |
| 2026-03-20 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-03-19 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-03-18 | 2.6493元 | 2.6493元 |
| 2026-03-17 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-03-16 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-03-13 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-03-12 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-03-11 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-03-10 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-03-09 | 2.4384元 | 2.4384元 |
| 2026-03-06 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-03-05 | 2.6068元 | 2.6068元 |
| 2026-03-04 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-03-03 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-03-02 | 2.7191元 | 2.7191元 |