华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5490元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率3.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.18% (3 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.63亿 | 94.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,090.91万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 2.13万 | 0.006% |
加载中......