华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8850元 (2025-12-17) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.78% (18 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 中韩芯片 |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.32亿 | 87.93% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,428.15万 | 9.51% |
| 3 | 其他资产 | 384.37万 | 2.56% |
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