华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A (019454.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4849元 (2026-02-13) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率46.30% (8 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I目标基金: 中韩芯片 |
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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A(019454) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.03元 | 7,721.11万 | 3,806.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 5,692.39万 | 3,042.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2,900.68万 | 2,083.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2,610.57万 | 2,122.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2,469.76万 | 2,064.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,034.62万 | 1,798.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1,731.15万 | 1,498.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,402.64万 | 1,263.86万元 | -- |