中欧兴悦债券C (019451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳闫沛贤庞智桐基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4868 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧兴悦债券(012240) |
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中欧兴悦债券C(019451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0984元 | 1.1265元 |
| 2026-07-09 | 1.0984元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.0983元 | 1.1264元 |
| 2026-07-07 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-07-06 | 1.0981元 | 1.1262元 |
| 2026-07-03 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-07-02 | 1.0977元 | 1.1258元 |
| 2026-07-01 | 1.0977元 | 1.1258元 |
| 2026-06-30 | 1.0983元 | 1.1264元 |
| 2026-06-29 | 1.0987元 | 1.1268元 |
| 2026-06-26 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-24 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-06-23 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-06-22 | 1.0979元 | 1.1260元 |
| 2026-06-18 | 1.0978元 | 1.1259元 |
| 2026-06-17 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-06-16 | 1.0972元 | 1.1253元 |
| 2026-06-15 | 1.0967元 | 1.1248元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.1245元 |
| 2026-06-11 | 1.0961元 | 1.1242元 |
| 2026-06-10 | 1.0967元 | 1.1248元 |
| 2026-06-09 | 1.0971元 | 1.1252元 |
| 2026-06-08 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-06-05 | 1.0979元 | 1.1260元 |
| 2026-06-04 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-03 | 1.0980元 | 1.1261元 |
| 2026-06-02 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-01 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-05-29 | 1.0977元 | 1.1258元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.1255元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.0964元 | 1.1245元 |
| 2026-05-25 | 1.0960元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.1238元 |
| 2026-05-21 | 1.0957元 | 1.1238元 |
| 2026-05-20 | 1.0956元 | 1.1237元 |
| 2026-05-19 | 1.0954元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.0949元 | 1.1230元 |
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.1227元 |
| 2026-05-14 | 1.0945元 | 1.1226元 |
| 2026-05-13 | 1.0944元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.0940元 | 1.1221元 |
| 2026-05-11 | 1.0937元 | 1.1218元 |
| 2026-05-08 | 1.0935元 | 1.1216元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.1214元 |
| 2026-05-06 | 1.0932元 | 1.1213元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.1214元 |
| 2026-04-29 | 1.0934元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.0930元 | 1.1211元 |