中欧兴悦债券C (019451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳闫沛贤庞智桐基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4795 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧兴悦债券(012240) |
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中欧兴悦债券C(019451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0979元 | 1.1260元 |
| 2026-06-04 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-03 | 1.0980元 | 1.1261元 |
| 2026-06-02 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-01 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-05-29 | 1.0977元 | 1.1258元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.1255元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.0964元 | 1.1245元 |
| 2026-05-25 | 1.0960元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.1238元 |
| 2026-05-21 | 1.0957元 | 1.1238元 |
| 2026-05-20 | 1.0956元 | 1.1237元 |
| 2026-05-19 | 1.0954元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.0949元 | 1.1230元 |
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.1227元 |
| 2026-05-14 | 1.0945元 | 1.1226元 |
| 2026-05-13 | 1.0944元 | 1.1225元 |
| 2026-05-12 | 1.0940元 | 1.1221元 |
| 2026-05-11 | 1.0937元 | 1.1218元 |
| 2026-05-08 | 1.0935元 | 1.1216元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.1214元 |
| 2026-05-06 | 1.0932元 | 1.1213元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.1214元 |
| 2026-04-29 | 1.0934元 | 1.1215元 |
| 2026-04-28 | 1.0930元 | 1.1211元 |
| 2026-04-27 | 1.0924元 | 1.1205元 |
| 2026-04-24 | 1.0926元 | 1.1207元 |
| 2026-04-23 | 1.0928元 | 1.1209元 |
| 2026-04-22 | 1.0931元 | 1.1212元 |
| 2026-04-21 | 1.0928元 | 1.1209元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.1207元 |
| 2026-04-17 | 1.0923元 | 1.1204元 |
| 2026-04-16 | 1.0919元 | 1.1200元 |
| 2026-04-15 | 1.0919元 | 1.1200元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.1198元 |
| 2026-04-13 | 1.0915元 | 1.1196元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.1192元 |
| 2026-04-09 | 1.0909元 | 1.1190元 |
| 2026-04-08 | 1.0907元 | 1.1188元 |
| 2026-04-07 | 1.0905元 | 1.1186元 |
| 2026-04-03 | 1.0900元 | 1.1181元 |
| 2026-04-02 | 1.0895元 | 1.1176元 |
| 2026-04-01 | 1.0893元 | 1.1174元 |
| 2026-03-31 | 1.0893元 | 1.1174元 |
| 2026-03-30 | 1.0891元 | 1.1172元 |
| 2026-03-27 | 1.0887元 | 1.1168元 |
| 2026-03-26 | 1.0884元 | 1.1165元 |
| 2026-03-25 | 1.0881元 | 1.1162元 |
| 2026-03-24 | 1.0879元 | 1.1160元 |