中欧兴悦债券C (019451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳闫沛贤庞智桐基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4795 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧兴悦债券(012240) |
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中欧兴悦债券C(019451) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.0281 元 | 851.58万 | 23.93万元 | 2.57% | 2.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |