中欧兴悦债券C (019451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳闫沛贤庞智桐基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4786 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧兴悦债券(012240) |
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中欧兴悦债券C(019451) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.58% | 97.42% | 3.10万 | 3.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 255.00 | 374.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 265.00 | 362.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 280.00 | 358.58万元 | -- |