中欧兴悦债券C (019451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理闫沛贤庞智桐基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0992元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4818 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧兴悦债券(012240) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧兴悦债券C(019451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0992元 | 1.1273元 |
| 2026-07-28 | 1.0993元 | 1.1274元 |
| 2026-07-27 | 1.0994元 | 1.1275元 |
| 2026-07-24 | 1.0993元 | 1.1274元 |
| 2026-07-23 | 1.0991元 | 1.1272元 |
| 2026-07-22 | 1.0991元 | 1.1272元 |
| 2026-07-21 | 1.0987元 | 1.1268元 |
| 2026-07-20 | 1.0987元 | 1.1268元 |
| 2026-07-17 | 1.0987元 | 1.1268元 |
| 2026-07-16 | 1.0985元 | 1.1266元 |
| 2026-07-15 | 1.0986元 | 1.1267元 |
| 2026-07-14 | 1.0985元 | 1.1266元 |
| 2026-07-13 | 1.0983元 | 1.1264元 |
| 2026-07-10 | 1.0984元 | 1.1265元 |
| 2026-07-09 | 1.0984元 | 1.1265元 |
| 2026-07-08 | 1.0983元 | 1.1264元 |
| 2026-07-07 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-07-06 | 1.0981元 | 1.1262元 |
| 2026-07-03 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-07-02 | 1.0977元 | 1.1258元 |
| 2026-07-01 | 1.0977元 | 1.1258元 |
| 2026-06-30 | 1.0983元 | 1.1264元 |
| 2026-06-29 | 1.0987元 | 1.1268元 |
| 2026-06-26 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-24 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-06-23 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-06-22 | 1.0979元 | 1.1260元 |
| 2026-06-18 | 1.0978元 | 1.1259元 |
| 2026-06-17 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-06-16 | 1.0972元 | 1.1253元 |
| 2026-06-15 | 1.0967元 | 1.1248元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.1245元 |
| 2026-06-11 | 1.0961元 | 1.1242元 |
| 2026-06-10 | 1.0967元 | 1.1248元 |
| 2026-06-09 | 1.0971元 | 1.1252元 |
| 2026-06-08 | 1.0976元 | 1.1257元 |
| 2026-06-05 | 1.0979元 | 1.1260元 |
| 2026-06-04 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-03 | 1.0980元 | 1.1261元 |
| 2026-06-02 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-06-01 | 1.0982元 | 1.1263元 |
| 2026-05-29 | 1.0977元 | 1.1258元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.1255元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.1252元 |
| 2026-05-26 | 1.0964元 | 1.1245元 |
| 2026-05-25 | 1.0960元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.1238元 |
| 2026-05-21 | 1.0957元 | 1.1238元 |
| 2026-05-20 | 1.0956元 | 1.1237元 |