中欧兴悦债券C(019451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0793元 | 1.1074元 |
| 2025-12-11 | 1.0792元 | 1.1073元 |
| 2025-12-10 | 1.0789元 | 1.1070元 |
| 2025-12-09 | 1.0789元 | 1.1070元 |
| 2025-12-08 | 1.0787元 | 1.1068元 |
| 2025-12-05 | 1.0786元 | 1.1067元 |
| 2025-12-04 | 1.0788元 | 1.1069元 |
| 2025-12-03 | 1.0793元 | 1.1074元 |
| 2025-12-02 | 1.0793元 | 1.1074元 |
| 2025-12-01 | 1.0794元 | 1.1075元 |
| 2025-11-28 | 1.0793元 | 1.1074元 |
| 2025-11-27 | 1.0792元 | 1.1073元 |
| 2025-11-26 | 1.0796元 | 1.1077元 |
| 2025-11-25 | 1.0800元 | 1.1081元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.1083元 |
| 2025-11-21 | 1.0802元 | 1.1083元 |
| 2025-11-20 | 1.0800元 | 1.1081元 |
| 2025-11-19 | 1.0800元 | 1.1081元 |
| 2025-11-18 | 1.0799元 | 1.1080元 |
| 2025-11-17 | 1.0797元 | 1.1078元 |
| 2025-11-14 | 1.0797元 | 1.1078元 |
| 2025-11-13 | 1.0796元 | 1.1077元 |
| 2025-11-12 | 1.0794元 | 1.1075元 |
| 2025-11-11 | 1.0790元 | 1.1071元 |
| 2025-11-10 | 1.0790元 | 1.1071元 |
| 2025-11-07 | 1.0788元 | 1.1069元 |
| 2025-11-06 | 1.0788元 | 1.1069元 |
| 2025-11-05 | 1.0792元 | 1.1073元 |
| 2025-11-04 | 1.0790元 | 1.1071元 |
| 2025-11-03 | 1.0788元 | 1.1069元 |
| 2025-10-31 | 1.0784元 | 1.1065元 |
| 2025-10-30 | 1.0781元 | 1.1062元 |
| 2025-10-29 | 1.0777元 | 1.1058元 |
| 2025-10-28 | 1.0771元 | 1.1052元 |
| 2025-10-27 | 1.0763元 | 1.1044元 |
| 2025-10-24 | 1.0759元 | 1.1040元 |
| 2025-10-23 | 1.0763元 | 1.1044元 |
| 2025-10-22 | 1.0764元 | 1.1045元 |
| 2025-10-21 | 1.0754元 | 1.1035元 |
| 2025-10-20 | 1.0750元 | 1.1031元 |
| 2025-10-17 | 1.0749元 | 1.1030元 |
| 2025-10-16 | 1.0744元 | 1.1025元 |
| 2025-10-15 | 1.0740元 | 1.1021元 |
| 2025-10-14 | 1.0740元 | 1.1021元 |
| 2025-10-13 | 1.0738元 | 1.1019元 |
| 2025-10-10 | 1.0737元 | 1.1018元 |
| 2025-10-09 | 1.0736元 | 1.1017元 |
| 2025-09-30 | 1.0729元 | 1.1010元 |
| 2025-09-29 | 1.0727元 | 1.1008元 |
| 2025-09-26 | 1.0721元 | 1.1002元 |