中欧兴悦债券C(019451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0919元 | 1.1200元 |
| 2026-04-15 | 1.0919元 | 1.1200元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.1198元 |
| 2026-04-13 | 1.0915元 | 1.1196元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.1192元 |
| 2026-04-09 | 1.0909元 | 1.1190元 |
| 2026-04-08 | 1.0907元 | 1.1188元 |
| 2026-04-07 | 1.0905元 | 1.1186元 |
| 2026-04-03 | 1.0900元 | 1.1181元 |
| 2026-04-02 | 1.0895元 | 1.1176元 |
| 2026-04-01 | 1.0893元 | 1.1174元 |
| 2026-03-31 | 1.0893元 | 1.1174元 |
| 2026-03-30 | 1.0891元 | 1.1172元 |
| 2026-03-27 | 1.0887元 | 1.1168元 |
| 2026-03-26 | 1.0884元 | 1.1165元 |
| 2026-03-25 | 1.0881元 | 1.1162元 |
| 2026-03-24 | 1.0879元 | 1.1160元 |
| 2026-03-23 | 1.0877元 | 1.1158元 |
| 2026-03-20 | 1.0876元 | 1.1157元 |
| 2026-03-19 | 1.0875元 | 1.1156元 |
| 2026-03-18 | 1.0872元 | 1.1153元 |
| 2026-03-17 | 1.0867元 | 1.1148元 |
| 2026-03-16 | 1.0865元 | 1.1146元 |
| 2026-03-13 | 1.0866元 | 1.1147元 |
| 2026-03-12 | 1.0864元 | 1.1145元 |
| 2026-03-11 | 1.0863元 | 1.1144元 |
| 2026-03-10 | 1.0863元 | 1.1144元 |
| 2026-03-09 | 1.0861元 | 1.1142元 |
| 2026-03-06 | 1.0865元 | 1.1146元 |
| 2026-03-05 | 1.0863元 | 1.1144元 |
| 2026-03-04 | 1.0861元 | 1.1142元 |
| 2026-03-03 | 1.0857元 | 1.1138元 |
| 2026-03-02 | 1.0856元 | 1.1137元 |
| 2026-02-27 | 1.0851元 | 1.1132元 |
| 2026-02-26 | 1.0849元 | 1.1130元 |
| 2026-02-25 | 1.0852元 | 1.1133元 |
| 2026-02-24 | 1.0854元 | 1.1135元 |
| 2026-02-13 | 1.0846元 | 1.1127元 |
| 2026-02-12 | 1.0845元 | 1.1126元 |
| 2026-02-11 | 1.0843元 | 1.1124元 |
| 2026-02-10 | 1.0840元 | 1.1121元 |
| 2026-02-09 | 1.0837元 | 1.1118元 |
| 2026-02-06 | 1.0831元 | 1.1112元 |
| 2026-02-05 | 1.0828元 | 1.1109元 |
| 2026-02-04 | 1.0827元 | 1.1108元 |
| 2026-02-03 | 1.0826元 | 1.1107元 |
| 2026-02-02 | 1.0827元 | 1.1108元 |
| 2026-01-30 | 1.0827元 | 1.1108元 |
| 2026-01-29 | 1.0827元 | 1.1108元 |
| 2026-01-28 | 1.0827元 | 1.1108元 |