中欧兴悦债券C (019451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳闫沛贤基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0933元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4947 / 7280) |
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中欧兴悦债券C(019451) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-23
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-04-22 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-03-31 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-17 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2025-10-28 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-08-30 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-08-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-07-19 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-07-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-06-06 | 中欧兴悦债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-06-03 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-05-30 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-04-22 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2025-03-29 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2025-01-22 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-10-25 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-08-31 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-07-19 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 26 | 2024-07-04 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 31 | 2024-03-29 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2024-01-22 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-12-20 | 中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2023-11-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 46 | 2023-06-29 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2023-05-31 | 中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 50 | 2023-04-22 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2023-03-31 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2023-01-20 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2022年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 56 | 2022-08-24 | 中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2022-08-24 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-08-20 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 61 | 2022-05-27 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 64 | 2022-03-30 | 中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2022-03-30 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2022-03-26 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2022-01-22 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2021年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 70 | 2021-12-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2021-10-27 | 中欧兴悦债券型证券投资基金2021年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2021-10-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2021-09-30 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2021-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2021-07-24 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2021-07-22 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2021-07-17 | 中欧兴悦债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-07-17 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-07-17 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-07-17 | 中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-07-17 | 中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |