中欧兴悦债券C (019451.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理苏佳闫沛贤庞智桐基金类型债券型成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4916 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧兴悦债券(012240) |
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中欧兴悦债券C(019451) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |