易米鑫选品质混合A(019435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-26 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-25 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-22 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-19 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-09 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-05 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-03 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-01 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-11-28 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-27 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-11-25 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-11-21 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-11-20 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-19 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-11-18 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-11-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-14 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-11-13 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-12 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-11 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-11-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-11-07 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-11-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-11-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-11-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-10-31 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-10-30 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-10-29 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-10-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-10-27 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-10-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-10-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-10-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |