易米鑫选品质混合A(019435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-04 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-01 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-29 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-28 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-20 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-18 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-30 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-28 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-03 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |