易米鑫选品质混合A(019435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,323.81万 | 88.59% |
| (其中) 股票 | 7,323.81万 | 88.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 908.45万 | 10.99% |
| 3 | 其他资产 | 34.61万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,563.24万 | 43.10% |
| 租赁和商务服务业 | 161.20万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.70万 | 1.17% |
| 采矿业 | 60.00万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.64%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,661.88万 | 20.10% |
| 非日常生活消费品 | 743.17万 | 8.99% |
| 医疗保健 | 584.74万 | 7.07% |
| 工业 | 241.99万 | 2.93% |
| 信息技术 | 210.90万 | 2.55% |
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