易米鑫选品质混合A(019435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.14万元 | 1.20% | 8.52万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 190.05万元 | 1.20% | 31.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 94.88万元 | 1.20% | 15.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |