易米鑫选品质混合A(019435) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 6,028.28万 | 4,783.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5,411.07万 | 4,793.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,369.84万 | 4,749.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,705.09万 | 5,434.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6,657.97万 | 5,920.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 6,988.68万 | 7,110.99万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 7,786.25万元 | -- |