易米鑫选品质混合A(019435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-14 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-06 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-16 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-15 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-11 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-04 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-01 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-29 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-28 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-25 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-22 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-20 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-18 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |