中欧磐固债券C (019418.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成胡阗洋基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (932 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧磐固债券(019417) |
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中欧磐固债券C(019418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-10 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-01 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-25 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-16 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-11 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-01 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-19 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |