中欧磐固债券C (019418.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模33.37亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1261元 (2025-12-15) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (406 / 7127)
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中欧磐固债券C(019418) - 历史分红派息及拆分数据列表

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