中欧磐固债券C(019418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 6.15% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 6.15% | |
| 2 | 基金投资 | 6.99亿 | 7.83% |
| 3 | 固定收益投资 | 75.89亿 | 84.98% |
| (其中) 债券 | 75.89亿 | 84.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,655.81万 | 0.41% |
| 5 | 其他资产 | 5,569.95万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.97亿 | 3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,893.52万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,890.45万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,737.09万 | 0.19% |
| 采矿业 | 1,677.74万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,247.41万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,125.60万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 1,016.97万 | 0.11% |
| 建筑业 | 934.92万 | 0.10% |
| 金融业 | 779.64万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 424.39万 | 0.05% |
| 房地产业 | 286.09万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.49万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.26%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 6,410.38万 | 0.72% |
| 消费者非必需品 | 4,848.00万 | 0.54% |
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