中欧磐固债券C(019418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.44亿 | 7.36% |
| (其中) 股票 | 7.44亿 | 7.36% | |
| 2 | 基金投资 | 8.35亿 | 8.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 83.34亿 | 82.50% |
| (其中) 债券 | 83.34亿 | 82.50% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,218.70万 | 0.71% |
| 5 | 其他资产 | 1.16亿 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.36亿 | 3.33% |
| 金融业 | 1.02亿 | 1.01% |
| 采矿业 | 3,319.97万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,004.13万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,849.91万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,227.02万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 887.56万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 422.25万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 412.73万 | 0.04% |
| 建筑业 | 226.08万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43万 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.01%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 9,991.74万 | 0.99% |
| 基础材料 | 4,263.36万 | 0.42% |
| 电信服务 | 3,787.21万 | 0.37% |
| 能源 | 2,218.37万 | 0.22% |
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