估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
中欧磐固债券C
(019418.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
33.37亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1336
元
(
2025-12-26
)
基金经理
华李成
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.02%
(389 / 7153)
相关基金:
主从基金:
中欧磐固债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
中欧磐固债券C(019418) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中欧磐固债券C.(019418) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中欧磐固债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
33.37亿
29.39亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
17.69亿
16.05亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
19.75亿
18.17亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
9.32亿
8.64亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
4.26亿
4.05亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
4.64亿
4.48亿
元
--
2024-03-31
--
3.11亿
3.02亿
元
--