中欧磐固债券C(019418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 860.85万元 | 0.60% | 143.46万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 687.65万元 | 0.60% | 114.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 358.94万元 | 0.60% | 59.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |