中欧磐固债券C (019418.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成胡阗洋基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (616 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧磐固债券(019417) |
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中欧磐固债券C(019418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-04 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-01 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-27 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-19 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-08 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-29 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-16 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-15 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-01 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |