中欧磐固债券C(019418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-13 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-01 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-11 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-09 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-02-27 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-02-02 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-30 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |