浦银安盛策略优选混合A (019394.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8205元 (2026-03-06) 基金经理徐博陶阿明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率688.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% (8792 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合C |
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浦银安盛策略优选混合A(019394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-03-05 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-04 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-03-03 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-02 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-02-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-02-26 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-02-25 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-02-24 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-02-13 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-02-12 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-02-11 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-02-09 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-06 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-02-05 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-02-04 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-02-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-02-02 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-01-30 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-01-29 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-01-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-27 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-26 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-01-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-01-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-01-16 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-08 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-01-05 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-31 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-30 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-29 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-22 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-19 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |