浦银策略优选混合A(019394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-10-15 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-10-14 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-10-13 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-10-12 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-10-09 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-10-08 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-09-30 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-09-29 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-09-28 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-09-24 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-09-23 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-09-22 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-09-21 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-09-18 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-09-17 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-09-16 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-09-15 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-09-14 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-09-11 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-09-10 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-09-09 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-09-08 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-09-07 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-09-04 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-09-03 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-09-02 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-09-01 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-08-31 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-08-28 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-08-27 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-08-26 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-08-25 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-08-24 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-08-21 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-08-20 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-08-19 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-08-18 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-08-17 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-08-14 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-08-13 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-08-12 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-08-11 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-08-10 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-08-07 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-08-06 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-08-05 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-08-04 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-08-03 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2026-07-31 | 0.6594元 | 0.6594元 |