浦银安盛策略优选混合A (019394.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8205元 (2026-03-06) 基金经理徐博陶阿明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率688.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% (8792 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合C |
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浦银安盛策略优选混合A(019394) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 856.72万 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 856.72万 | 90.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.54万 | 8.90% |
| 3 | 其他资产 | 8.63万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 379.31万 | 39.93% |
| 采矿业 | 54.99万 | 5.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.47%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 195.00万 | 20.53% |
| 原材料 | 130.33万 | 13.72% |
| 电信服务 | 32.46万 | 3.42% |
| 信息科技 | 28.02万 | 2.95% |
| 工业 | 16.90万 | 1.78% |
| 金融 | 15.22万 | 1.60% |
| 非周期性消费品 | 4.50万 | 0.47% |
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