浦银安盛策略优选混合A (019394.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博陶阿明基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5798元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% (9169 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合C |
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浦银安盛策略优选混合A(019394) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871.86万 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 871.86万 | 91.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 79.78万 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 5.59万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.20%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580.04万 | 60.60% |
| 制造业 | 106.35万 | 11.11% |
| 租赁和商务服务业 | 86.39万 | 9.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.90万 | 6.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.70万 | 2.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 8.48万 | 0.89% |
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