浦银安盛策略优选混合A (019394.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博陶阿明基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7122元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率688.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% (9069 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合C |
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浦银安盛策略优选混合A(019394) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,105.94万 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 1,105.94万 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 75.11万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 6.30万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.78%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745.07万 | 62.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.69万 | 15.05% |
| 制造业 | 75.39万 | 6.35% |
| 租赁和商务服务业 | 34.34万 | 2.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.66万 | 1.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.36%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 51.79万 | 4.36% |
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