浦银安盛策略优选混合A (019394.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博陶阿明基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5798元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% (9169 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛策略优选混合A(019394) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.65元 | 204.28万 | 314.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 283.04万 | 376.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 442.19万 | 468.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 512.34万 | 517.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 496.19万 | 532.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 516.07万 | 519.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,041.36万 | 1,043.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,170.47万 | 2,095.25万元 | -- |