浦银安盛策略优选混合A (019394.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博陶阿明基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5798元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% (9169 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合C |
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浦银安盛策略优选混合A(019394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.34万元 | 1.20% | 1.39万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 111.89万元 | 1.20% | 18.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |