浦银安盛策略优选混合A (019394.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博陶阿明基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7122元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率688.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% (9069 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合C |
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浦银安盛策略优选混合A(019394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-04 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-03 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-02 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-06-01 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-29 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-05-28 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-27 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-05-26 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-22 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-05-21 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-20 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-05-18 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-15 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-05-14 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-05-13 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-05-12 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-05-11 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-08 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-07 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-05-06 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-30 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-04-29 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-28 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-27 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-04-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-23 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-22 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-21 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-04-20 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-17 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-04-16 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-04-15 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-04-14 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-04-13 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-04-10 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-09 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-04-08 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-07 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-04-03 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-04-02 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-04-01 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-31 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-03-30 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-03-27 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-26 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-03-25 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-03-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |