浦银安盛策略优选混合A (019394.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博陶阿明基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5798元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-18.98% (9169 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛策略优选混合C |
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浦银安盛策略优选混合A(019394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-07-23 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-07-22 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-07-21 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-07-20 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-07-17 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-07-16 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-07-15 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-07-14 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-07-13 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-07-10 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-07-09 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-08 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-07-07 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-07-06 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2026-07-03 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-07-02 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-07-01 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-06-30 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-06-29 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-06-26 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-06-25 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-06-24 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-06-23 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-06-22 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-18 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-06-17 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-06-16 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-06-15 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-06-12 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-11 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-06-10 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-09 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-08 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-06-05 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-06-04 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-03 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-02 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-06-01 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-05-29 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-05-28 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-27 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-05-26 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-05-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-22 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-05-21 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-20 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-05-19 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-05-18 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-05-15 | 0.7969元 | 0.7969元 |