大成元丰多利债券C(019373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-03 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-02-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-24 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-28 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-30 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |