大成元丰多利债券C (019373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1263元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (957 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元丰多利债券(019372) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成元丰多利债券C(019373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-08 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-20 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |