大成元丰多利债券C(019373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-21 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-17 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-12 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-11 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-25 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |