估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
大成元丰多利债券C
(019373.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
孙丹
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
80.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1278
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.61%
(922 / 7370)
相关基金:
主从基金:
大成元丰多利债券(019372)
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大成元丰多利债券C(019373) - 历史资产组合