大成元丰多利债券C (019373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1249元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (966 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成元丰多利债券(019372) |
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大成元丰多利债券C(019373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-07 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-30 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-25 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-22 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |