大成元丰多利债券C (019373.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模33.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1218元 (2026-03-12) 基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (757 / 7195)
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大成元丰多利债券C(019373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

大成元丰多利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	--	0.60%	--	0.15%
2024-06-28	--	0.60%	--	0.15%