估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
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基金投资策略和运作
概况
公告
大成元丰多利债券C
(019373.jj )
申
基金经理
孙丹
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
64.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1295
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.42%
(969 / 7450)
相关基金:
主从基金:
大成元丰多利债券A
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大成元丰多利债券C(019373) - 基金投资策略和运作
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