大成元丰多利债券C(019373) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 64.20亿 | 56.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 80.15亿 | 71.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 33.48亿 | 30.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5.56亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.70亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,497.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.13亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,118.48万 | 2,984.76万元 | -- |