银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊龚美若基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0594元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2741 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券(006645) |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.1315元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2026-05-19 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2026-05-18 | 1.0591元 | 1.1311元 |
| 2026-05-15 | 1.0588元 | 1.1308元 |
| 2026-05-14 | 1.0588元 | 1.1308元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.1309元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.1306元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.0579元 | 1.1299元 |
| 2026-05-07 | 1.0577元 | 1.1297元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.1294元 |
| 2026-04-30 | 1.0578元 | 1.1298元 |
| 2026-04-29 | 1.0579元 | 1.1299元 |
| 2026-04-28 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2026-04-27 | 1.0570元 | 1.1290元 |
| 2026-04-24 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2026-04-23 | 1.0575元 | 1.1295元 |
| 2026-04-22 | 1.0576元 | 1.1296元 |
| 2026-04-21 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2026-04-20 | 1.0570元 | 1.1290元 |
| 2026-04-17 | 1.0568元 | 1.1288元 |
| 2026-04-16 | 1.0561元 | 1.1281元 |
| 2026-04-15 | 1.0558元 | 1.1278元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.1276元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.1275元 |
| 2026-04-10 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.1270元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.1270元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.0543元 | 1.1263元 |
| 2026-03-31 | 1.0547元 | 1.1267元 |
| 2026-03-30 | 1.0546元 | 1.1266元 |
| 2026-03-27 | 1.0539元 | 1.1259元 |
| 2026-03-26 | 1.0536元 | 1.1256元 |
| 2026-03-25 | 1.0535元 | 1.1255元 |
| 2026-03-24 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2026-03-20 | 1.0535元 | 1.1255元 |
| 2026-03-19 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2026-03-18 | 1.0532元 | 1.1252元 |
| 2026-03-17 | 1.0627元 | 1.1247元 |
| 2026-03-16 | 1.0624元 | 1.1244元 |
| 2026-03-13 | 1.0625元 | 1.1245元 |
| 2026-03-12 | 1.0620元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.0616元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.0616元 | 1.1236元 |