银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊龚美若基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0632元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2723 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券(006645) |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2026-07-23 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2026-07-22 | 1.0633元 | 1.1353元 |
| 2026-07-21 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2026-07-20 | 1.0628元 | 1.1348元 |
| 2026-07-17 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2026-07-16 | 1.0627元 | 1.1347元 |
| 2026-07-15 | 1.0628元 | 1.1348元 |
| 2026-07-14 | 1.0627元 | 1.1347元 |
| 2026-07-13 | 1.0626元 | 1.1346元 |
| 2026-07-10 | 1.0627元 | 1.1347元 |
| 2026-07-09 | 1.0627元 | 1.1347元 |
| 2026-07-08 | 1.0628元 | 1.1348元 |
| 2026-07-07 | 1.0626元 | 1.1346元 |
| 2026-07-06 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2026-07-03 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2026-07-02 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2026-07-01 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2026-06-30 | 1.0626元 | 1.1346元 |
| 2026-06-29 | 1.0630元 | 1.1350元 |
| 2026-06-26 | 1.0622元 | 1.1342元 |
| 2026-06-25 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2026-06-24 | 1.0615元 | 1.1335元 |
| 2026-06-23 | 1.0613元 | 1.1333元 |
| 2026-06-22 | 1.0616元 | 1.1336元 |
| 2026-06-18 | 1.0616元 | 1.1336元 |
| 2026-06-17 | 1.0612元 | 1.1332元 |
| 2026-06-16 | 1.0608元 | 1.1328元 |
| 2026-06-15 | 1.0602元 | 1.1322元 |
| 2026-06-12 | 1.0602元 | 1.1322元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.1320元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.1324元 |
| 2026-06-09 | 1.0608元 | 1.1328元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.1331元 |
| 2026-06-05 | 1.0614元 | 1.1334元 |
| 2026-06-04 | 1.0617元 | 1.1337元 |
| 2026-06-03 | 1.0614元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.1336元 |
| 2026-06-01 | 1.0616元 | 1.1336元 |
| 2026-05-29 | 1.0613元 | 1.1333元 |
| 2026-05-28 | 1.0612元 | 1.1332元 |
| 2026-05-27 | 1.0609元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.0602元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.1317元 |
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.1315元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2026-05-19 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2026-05-18 | 1.0591元 | 1.1311元 |
| 2026-05-15 | 1.0588元 | 1.1308元 |