银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0666元 | 1.1386元 |
| 2026-09-17 | 1.0663元 | 1.1383元 |
| 2026-09-16 | 1.0662元 | 1.1382元 |
| 2026-09-15 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2026-09-14 | 1.0659元 | 1.1379元 |
| 2026-09-11 | 1.0658元 | 1.1378元 |
| 2026-09-10 | 1.0659元 | 1.1379元 |
| 2026-09-09 | 1.0660元 | 1.1380元 |
| 2026-09-08 | 1.0660元 | 1.1380元 |
| 2026-09-07 | 1.0661元 | 1.1381元 |
| 2026-09-04 | 1.0659元 | 1.1379元 |
| 2026-09-03 | 1.0658元 | 1.1378元 |
| 2026-09-02 | 1.0654元 | 1.1374元 |
| 2026-09-01 | 1.0654元 | 1.1374元 |
| 2026-08-31 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2026-08-28 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2026-08-27 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2026-08-26 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2026-08-25 | 1.0655元 | 1.1375元 |
| 2026-08-24 | 1.0655元 | 1.1375元 |
| 2026-08-21 | 1.0651元 | 1.1371元 |
| 2026-08-20 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2026-08-19 | 1.0653元 | 1.1373元 |
| 2026-08-18 | 1.0656元 | 1.1376元 |
| 2026-08-17 | 1.0652元 | 1.1372元 |
| 2026-08-14 | 1.0649元 | 1.1369元 |
| 2026-08-13 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2026-08-12 | 1.0646元 | 1.1366元 |
| 2026-08-11 | 1.0646元 | 1.1366元 |
| 2026-08-10 | 1.0648元 | 1.1368元 |
| 2026-08-07 | 1.0645元 | 1.1365元 |
| 2026-08-06 | 1.0642元 | 1.1362元 |
| 2026-08-05 | 1.0639元 | 1.1359元 |
| 2026-08-04 | 1.0639元 | 1.1359元 |
| 2026-08-03 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2026-07-31 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2026-07-30 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2026-07-29 | 1.0631元 | 1.1351元 |
| 2026-07-28 | 1.0631元 | 1.1351元 |
| 2026-07-27 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2026-07-24 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2026-07-23 | 1.0632元 | 1.1352元 |
| 2026-07-22 | 1.0633元 | 1.1353元 |
| 2026-07-21 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2026-07-20 | 1.0628元 | 1.1348元 |
| 2026-07-17 | 1.0629元 | 1.1349元 |
| 2026-07-16 | 1.0627元 | 1.1347元 |
| 2026-07-15 | 1.0628元 | 1.1348元 |
| 2026-07-14 | 1.0627元 | 1.1347元 |
| 2026-07-13 | 1.0626元 | 1.1346元 |