银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-02-06) 基金经理阚磊龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2722 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券A |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.005 元 | 11.73亿 | 586.54万元 | 0.47% | 2.07% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.007 元 | 16.72亿 | 1,170.35万元 | 0.66% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.01 元 | 20.76亿 | 2,076.43万元 | 0.94% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.01 元 | 19.53亿 | 1,953.22万元 | 0.93% | 3.77% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 7.53亿 | 753.13万元 | 0.95% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 15.58亿 | 1,558.39万元 | 0.95% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.01 元 | 15.58亿 | 1,558.39万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |