银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊龚美若基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0570元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2692 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券A |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0570元 | 1.1290元 |
| 2026-04-17 | 1.0568元 | 1.1288元 |
| 2026-04-16 | 1.0561元 | 1.1281元 |
| 2026-04-15 | 1.0558元 | 1.1278元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.1276元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.1275元 |
| 2026-04-10 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.1270元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.1270元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.0543元 | 1.1263元 |
| 2026-03-31 | 1.0547元 | 1.1267元 |
| 2026-03-30 | 1.0546元 | 1.1266元 |
| 2026-03-27 | 1.0539元 | 1.1259元 |
| 2026-03-26 | 1.0536元 | 1.1256元 |
| 2026-03-25 | 1.0535元 | 1.1255元 |
| 2026-03-24 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2026-03-23 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2026-03-20 | 1.0535元 | 1.1255元 |
| 2026-03-19 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2026-03-18 | 1.0532元 | 1.1252元 |
| 2026-03-17 | 1.0627元 | 1.1247元 |
| 2026-03-16 | 1.0624元 | 1.1244元 |
| 2026-03-13 | 1.0625元 | 1.1245元 |
| 2026-03-12 | 1.0620元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.0616元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.0616元 | 1.1236元 |
| 2026-03-09 | 1.0614元 | 1.1234元 |
| 2026-03-06 | 1.0620元 | 1.1240元 |
| 2026-03-05 | 1.0620元 | 1.1240元 |
| 2026-03-04 | 1.0620元 | 1.1240元 |
| 2026-03-03 | 1.0615元 | 1.1235元 |
| 2026-03-02 | 1.0612元 | 1.1232元 |
| 2026-02-27 | 1.0605元 | 1.1225元 |
| 2026-02-26 | 1.0602元 | 1.1222元 |
| 2026-02-25 | 1.0606元 | 1.1226元 |
| 2026-02-24 | 1.0609元 | 1.1229元 |
| 2026-02-13 | 1.0605元 | 1.1225元 |
| 2026-02-12 | 1.0605元 | 1.1225元 |
| 2026-02-11 | 1.0602元 | 1.1222元 |
| 2026-02-10 | 1.0601元 | 1.1221元 |
| 2026-02-09 | 1.0602元 | 1.1222元 |
| 2026-02-06 | 1.0596元 | 1.1216元 |
| 2026-02-05 | 1.0592元 | 1.1212元 |
| 2026-02-04 | 1.0588元 | 1.1208元 |
| 2026-02-03 | 1.0587元 | 1.1207元 |
| 2026-02-02 | 1.0587元 | 1.1207元 |
| 2026-01-30 | 1.0585元 | 1.1205元 |