银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理阚磊龚美若基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0600元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2728 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券(006645) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.1320元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.1324元 |
| 2026-06-09 | 1.0608元 | 1.1328元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.1331元 |
| 2026-06-05 | 1.0614元 | 1.1334元 |
| 2026-06-04 | 1.0617元 | 1.1337元 |
| 2026-06-03 | 1.0614元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.0616元 | 1.1336元 |
| 2026-06-01 | 1.0616元 | 1.1336元 |
| 2026-05-29 | 1.0613元 | 1.1333元 |
| 2026-05-28 | 1.0612元 | 1.1332元 |
| 2026-05-27 | 1.0609元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.0602元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.1317元 |
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.1315元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2026-05-19 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2026-05-18 | 1.0591元 | 1.1311元 |
| 2026-05-15 | 1.0588元 | 1.1308元 |
| 2026-05-14 | 1.0588元 | 1.1308元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.1309元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.1306元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.1304元 |
| 2026-05-08 | 1.0579元 | 1.1299元 |
| 2026-05-07 | 1.0577元 | 1.1297元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.1294元 |
| 2026-04-30 | 1.0578元 | 1.1298元 |
| 2026-04-29 | 1.0579元 | 1.1299元 |
| 2026-04-28 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2026-04-27 | 1.0570元 | 1.1290元 |
| 2026-04-24 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2026-04-23 | 1.0575元 | 1.1295元 |
| 2026-04-22 | 1.0576元 | 1.1296元 |
| 2026-04-21 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2026-04-20 | 1.0570元 | 1.1290元 |
| 2026-04-17 | 1.0568元 | 1.1288元 |
| 2026-04-16 | 1.0561元 | 1.1281元 |
| 2026-04-15 | 1.0558元 | 1.1278元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.1276元 |
| 2026-04-13 | 1.0555元 | 1.1275元 |
| 2026-04-10 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-04-09 | 1.0550元 | 1.1270元 |
| 2026-04-08 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-04-07 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2026-04-03 | 1.0550元 | 1.1270元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.1265元 |
| 2026-04-01 | 1.0543元 | 1.1263元 |
| 2026-03-31 | 1.0547元 | 1.1267元 |
| 2026-03-30 | 1.0546元 | 1.1266元 |