银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-02-06) 基金经理阚磊龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2722 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% |
| 2025 | 0.04% | -0.71% | -0.008% | 0.83% | -0.03% | 0.32% | -0.14% | -0.26% | -0.09% | 0.45% | -0.009% | 0.14% | 0.52% |
| 2024 | 0.65% | 0.75% | 0.25% | 0.17% | 0.37% | 0.63% | 0.56% | 0.03% | 0.22% | 0.15% | 0.59% | 1.65% | 6.18% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.83% | -- |