银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0550元 (2025-12-12) 基金经理阚磊龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2556 / 7123) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券A |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,088.78万元 | 0.30% | 362.93万元 | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,846.47万元 | 0.30% | 615.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 903.40万元 | 0.30% | 301.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 431.09万元 | 0.30% | 143.70万元 | 0.10% |