银华安丰中短期政策性金融债债券D (019369.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-02-06) 基金经理阚磊龚美若管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2722 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券A |
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银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 93.36亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 93.36亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 212.86万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 3.55万 | 0.0004% |
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